证券代码：002930   证券简称：宏川智慧   公告编号：2023-061

债券代码：128121   债券简称：宏川转债

(相关资料图)

           广东宏川智慧物流股份有限公司

 关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易

                 的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别风险提示

   本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）

及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的

且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审

议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产

   一、交易及担保情况概述

   公司下属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称

“潍坊港宏川”）拟向山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山

东港口财务公司”）申请 65,000.00 万元授信，潍坊港宏川拟向山东

港口财务公司提供海域使用权、土地使用权及不动产作抵押担保，公

司、林海川和潘俊玲提供最高额为 32,500.00 万元的连带责任保证担

保。

  本次关联担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 6

票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事黄韵涛对该事项进

行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意

见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回

避表决。

  本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

  二、被担保方基本情况

  公司名称：潍坊港宏川液化品码头有限公司

  成立日期：2013 年 6 月 28 日

  注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼

  法定代表人：黄韵涛

  注册资本：54,000 万元人民币

  主营业务：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；

在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；船舶污染物（洗舱水、生

活拉圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及

法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效

期以许可证为准）

  股权结构：

 序号             股东名称                             出资比例

              合计                                  100%

  公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙

翔集团”）间接持有海外香港投资有限公司 100%股权。

                                                         单位：万元

      项目            2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

      总资产                       123,435.89               122,391.82

      总负债                        70,990.95                70,409.11

      净资产                        52,444.94                51,982.71

      项目             2023 年 1-3 月               2022 年度

      营业收入                        4,226.80                14,807.69

      利润总额                          715.54                  446.14

      净利润                           536.66                  334.60

 注：2022 年度数据为经审计数据，2023 年 1-3 月数据未经审计。

任董事长的企业。

  三、担保的主要内容

  潍坊港宏川因置换存量贷款、补充流动资金的需求，拟向山东港

口财务公司申请 65,000.00 万元授信额度，潍坊港宏川拟向山东港口

财务公司提供海域使用权、土地使用权及不动产作抵押担保，公司、

林海川和潘俊玲拟为本次授信事项提供最高额为 32,500.00 万元的连

带责任保证担保。

  上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保

期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

   四、关联交易的定价政策及定价依据

   为支持潍坊港宏川经营发展需要，公司为本次申请授信额度提供

担保，不收取任何费用。

   五、交易目的和对公司的影响

   本次申请授信是基于潍坊港宏川置换存量贷款、补充流动资金的

需要，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结构，有助于促进潍坊港宏

川长期发展。潍坊港宏川经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债

能力。公司为潍坊港宏川申请授信提供担保，有利于其顺利取得授信，

是支持其发展的体现，符合公司和全体股东的利益。

   本次授信由持有潍坊港宏川 50%股权的股东山东港口渤海湾港

集团有限公司实际控制人控制的其他企业山东港口财务公司提供，系

其支持潍坊港宏川发展的体现。潍坊港宏川为公司下属合营公司，公

司按照出资比例为潍坊港宏川本次授信提供担保，公司董事、高级副

总经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高级副总经理兼财务负责

人李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其经营状况及偿债能力可及时

了解，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

   六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

   本年度年初至 5 月末，公司向潍坊港宏川提供服务的交易金额累

计为 43.90 万元。

   七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额

度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保

额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为

万元，适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审计

净资产 192.66%。其中，公司对控股子公司担保金额为 422,813.88 万

元，控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元（公司及控

股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度

总额不作重复计算）；公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，

占最近一期经审计净资产 14.25%。

   全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务

融资不超过 38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明

确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由

公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司

南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万

元，公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体

担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为

其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、

全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

   公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被

判决败诉而应承担的损失等情形。

   八、董事会意见

  本次为潍坊港宏川申请授信提供担保是基于潍坊港宏川置换存

量贷款、补充流动资金的需求，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结

构，有助于促进潍坊港宏川的长期发展。本次授信由持有潍坊港宏川

其他企业山东港口财务公司提供，公司按照出资比例为潍坊港宏川提

供担保。潍坊港宏川主营业务与公司主营业务相同，日常经营稳健，

拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产，以及公司董事兼高级副总

经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高级副总经理兼财务负责人

李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了

解，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事审核了本次下属合营公司申请授信并接受公司提

供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于潍坊港宏

川优化融资结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关

联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于

为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审

议。独立董事发表独立意见如下：

补充流动资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形；

能力可及时了解，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的

情形；

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审

议。

  十、备查文件

认可意见；

意见。

  特此公告。

                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                            董事会

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